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りそな・小型株ファンド

国内株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
18,335
-2円)
純資産総額
9.76億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.77

+11.50

+21.91

騰落率(%) 6ヶ月

+0.77

1年

+11.50

3年

+21.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
1,460
(2023/9/11)
0
(決算日 : 2023/9/11)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 1,460
(2023/9/11)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/9/11)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.50

+11.50

12.14

+0.95

2年

+26.38

+12.42

12.68

+0.98

3年

+21.91

+6.83

13.13

+0.52

5年

+54.63

+9.11

16.57

+0.55

10年

+138.28

+9.07

15.59

+0.58

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/11 0 17,432 9.71
2022/9/12 0 15,736 9.91
2021/9/10 0 17,029 11.55
2020/9/10 0 13,446 13.86
2019/9/10 0 11,648 14.11
2018/9/10 0 12,977 17.22

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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