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アムンディ・アラブ株式ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
18,233
+46円)
純資産総額
28.85億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.21

+25.82

+86.86

騰落率(%) 6ヶ月

+7.21

1年

+25.82

3年

+86.86

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
100
(2023/10/16)
0
(決算日 : 2023/10/16)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 100
(2023/10/16)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/10/16)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+25.82

+25.82

11.18

+2.31

2年

+25.62

+12.08

18.26

+0.66

3年

+86.86

+23.17

16.62

+1.40

5年

+81.85

+12.70

18.40

+0.69

10年

+102.59

+7.32

17.21

+0.43

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/10/16 0 15,516 26.61
2023/4/17 0 14,283 26.10
2022/10/17 0 16,453 31.52
2022/4/15 0 16,728 33.20
2021/10/15 0 12,695 19.77
2021/4/15 0 10,391 17.88

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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