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アムンディ・アラブ株式ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
17,724円
（-19円）
純資産総額
25.65億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.91

+14.21

+59.21
騰落率（％） 6ヶ月

+11.91
1年

+14.21
3年

+59.21

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		100円
(2024/4/15) 		0円
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 100円
(2024/4/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.21

+14.21

13.96

+1.02
2年

+16.81

+8.08

15.66

+0.52
3年

+59.21

+16.77

17.07

+0.98
5年

+88.45

+13.51

18.06

+0.75
10年

+98.44

+7.09

17.33

+0.41

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/15 0 18,257 28.27
2023/10/16 0 15,516 26.61
2023/4/17 0 14,283 26.10
2022/10/17 0 16,453 31.52
2022/4/15 0 16,728 33.20
2021/10/15 0 12,695 19.77

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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