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【愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
11,663
+101円)
純資産総額
3.68億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.72

+4.25

-2.05

騰落率(%) 6ヶ月

+3.72

1年

+4.25

3年

-2.05

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20
(2024/6/30)
110
(2024/6/5)
10
(決算日 : 2024/6/5)
年間分配金累計 20
(2024/6/30)
設定来分配金累計 110
(2024/6/5)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/6/5)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.25

+4.25

9.90

+0.43

2年

+9.95

+4.86

11.84

+0.41

3年

-2.05

-0.69

12.12

-0.06

5年

+15.31

+2.89

13.57

+0.21

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/5 10 11,487 3.63
2023/12/5 10 10,763 3.82
2023/6/5 10 10,886 3.89
2022/12/5 10 10,689 3.64
2022/6/6 10 11,154 3.92
2021/12/6 10 11,448 4.31

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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