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【愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型(為替ヘッジあり)

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,878
+7円)
純資産総額
1.72億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.92

+0.29

+2.42

騰落率(%) 6ヶ月

-1.92

1年

+0.29

3年

+2.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
1,290
(2024/2/5)
0
(決算日 : 2024/2/5)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 1,290
(2024/2/5)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/2/5)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.29

+0.29

10.03

+0.03

2年

-4.29

-2.17

13.84

-0.15

3年

+2.42

+0.80

12.16

+0.07

5年

+16.39

+3.08

13.72

+0.23

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/5 0 9,869 1.72
2024/1/5 0 9,722 1.89
2023/12/5 0 9,606 1.87
2023/11/6 0 9,392 1.84
2023/10/5 0 9,177 1.81
2023/9/5 0 9,777 1.85

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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