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【愛称:ロイヤルギフト】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,521
-7円)
純資産総額
99.15億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.08

+20.24

+58.54

騰落率(%) 6ヶ月

+6.08

1年

+20.24

3年

+58.54

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,200
(2024/1/31)
6,040
(2024/2/5)
100
(決算日 : 2024/2/5)
年間分配金累計 1,200
(2024/1/31)
設定来分配金累計 6,040
(2024/2/5)
直近分配金 100
(決算日 : 2024/2/5)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+20.24

+20.24

8.94

+2.27

2年

+33.97

+15.74

11.66

+1.35

3年

+58.54

+16.60

10.82

+1.54

5年

+78.54

+12.29

13.22

+0.93

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/5 100 12,365 98.26
2024/1/5 100 11,914 95.12
2023/12/5 100 11,956 95.09
2023/11/6 100 11,913 94.96
2023/10/5 100 11,614 90.23
2023/9/5 100 12,222 92.84

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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