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【愛称:みらいメディカル】アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
11,852
+48円)
純資産総額
495.12億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.60

+20.81

+28.82

騰落率(%) 6ヶ月

+2.60

1年

+20.81

3年

+28.82

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000
(2024/1/31)
4,450
(2024/1/15)
500
(決算日 : 2024/1/15)
年間分配金累計 1,000
(2024/1/31)
設定来分配金累計 4,450
(2024/1/15)
直近分配金 500
(決算日 : 2024/1/15)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+20.81

+20.81

17.52

+1.19

2年

+21.82

+10.37

16.97

+0.61

3年

+28.82

+8.81

17.24

+0.51

5年

+77.52

+12.16

16.54

+0.74

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/15 500 11,093 460.79
2023/7/18 500 11,268 476.07
2023/1/16 200 10,116 453.96
2022/7/15 500 10,343 458.39
2022/1/17 500 11,357 496.18
2021/7/15 500 11,935 507.66

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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