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【愛称:みらいメディカル】アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
12,050
+23円)
純資産総額
494.49億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+19.30

+14.57

+28.78

騰落率(%) 6ヶ月

+19.30

1年

+14.57

3年

+28.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000
(2024/6/30)
4,950
(2024/7/16)
500
(決算日 : 2024/7/16)
年間分配金累計 1,000
(2024/6/30)
設定来分配金累計 4,950
(2024/7/16)
直近分配金 500
(決算日 : 2024/7/16)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+14.57

+14.57

16.05

+0.91

2年

+37.11

+17.09

16.04

+1.07

3年

+28.78

+8.80

17.13

+0.51

5年

+81.70

+12.69

16.34

+0.78

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/16 500 12,096 486.56
2024/1/15 500 11,093 460.79
2023/7/18 500 11,268 476.07
2023/1/16 200 10,116 453.96
2022/7/15 500 10,343 458.39
2022/1/17 500 11,357 496.18

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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