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三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
40,466
+154円)
純資産総額
59.74億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+14.13

+30.43

+83.04

騰落率(%) 6ヶ月

+14.13

1年

+30.43

3年

+83.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/11/6)
0
(決算日 : 2023/11/6)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/11/6)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/6)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+30.43

+30.43

10.41

+2.93

2年

+44.72

+20.30

15.96

+1.27

3年

+83.04

+22.33

14.93

+1.50

5年

+119.81

+17.06

17.28

+0.99

10年

+294.73

+14.72

16.89

+0.87

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/6 0 35,354 54.21
2022/11/7 0 32,687 53.90
2021/11/5 0 27,910 36.65
2020/11/5 0 19,533 35.25
2019/11/5 0 19,874 13.66
2018/11/5 0 18,793 10.15

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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