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三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
47,125
+281円)
純資産総額
69.66億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.94

+32.70

+64.26

騰落率(%) 6ヶ月

+7.94

1年

+32.70

3年

+64.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/10/31)
0
(2024/11/5)
0
(決算日 : 2024/11/5)
年間分配金累計 0
(2024/10/31)
設定来分配金累計 0
(2024/11/5)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/11/5)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+32.70

+32.70

11.44

+2.85

2年

+35.53

+16.42

12.20

+1.34

3年

+64.26

+17.99

14.89

+1.21

5年

+130.06

+18.13

16.97

+1.07

10年

+286.10

+14.46

17.11

+0.85

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/11/5 0 44,571 65.88
2023/11/6 0 35,354 54.21
2022/11/7 0 32,687 53.90
2021/11/5 0 27,910 36.65
2020/11/5 0 19,533 35.25
2019/11/5 0 19,874 13.66

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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