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ＥＸＥ－i全世界中小型株式ファンド

先進国株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
32,001円
（+300円）
純資産総額
183.75億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.93

+22.43

+40.23
騰落率（％） 6ヶ月

+14.93
1年

+22.43
3年

+40.23

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2024/5/13) 		0円
(決算日 : 2024/5/13)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/5/13)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/5/13)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.43

+22.43

12.07

+1.86
2年

+43.88

+19.95

15.62

+1.28
3年

+40.23

+11.93

15.82

+0.76
5年

+105.88

+15.54

19.62

+0.79
10年

+173.66

+10.59

18.44

+0.58

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/5/13 0 31,526 177.86
2023/5/12 0 23,371 128.61
2022/5/12 0 21,634 109.18
2021/5/12 0 21,972 101.86
2020/5/12 0 13,601 58.00
2019/5/13 0 15,895 60.83

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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