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【愛称:ピムコインカムヘッジあり年2回】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(限定為替ヘッジあり/年2回決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,345
+1円)
純資産総額
67.64億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.34

+0.55

-11.95

騰落率(%) 6ヶ月

-1.34

1年

+0.55

3年

-11.95

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
20
(2024/4/22)
0
(決算日 : 2024/4/22)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 20
(2024/4/22)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/4/22)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.55

+0.55

5.67

+0.10

2年

-0.48

-0.24

5.97

-0.04

3年

-11.95

-4.15

5.84

-0.71

5年

-7.78

-1.61

6.47

-0.24

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/22 0 9,165 72.04
2023/10/20 0 8,861 74.56
2023/4/20 0 9,238 78.43
2022/10/20 0 8,995 60.83
2022/4/20 0 9,770 55.83
2021/10/20 10 10,574 66.76

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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