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【愛称：ピムコインカムヘッジなし毎月】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
13,163円
（+43円）
純資産総額
298.54億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+15.60

+18.37

+42.87
騰落率（％） 6ヶ月

+15.60
1年

+18.37
3年

+42.87

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
260円
(2024/6/30) 		1,640円
(2024/7/22) 		40円
(決算日 : 2024/7/22)
年間分配金累計 260円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 1,640円
(2024/7/22)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/7/22)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.37

+18.37

7.30

+2.52
2年

+29.61

+13.84

8.35

+1.66
3年

+42.87

+12.63

7.53

+1.68
5年

+57.97

+9.58

8.01

+1.20
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/22 40 13,460 305.82
2024/6/20 40 13,421 293.86
2024/5/20 20 13,200 285.53
2024/4/22 20 12,885 267.54
2024/3/21 20 12,859 257.60
2024/2/20 20 12,638 237.65

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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