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【愛称:ピムコインカムヘッジなし年2回】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
15,604
-44円)
純資産総額
390.53億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+15.58

+18.34

+42.89

騰落率(%) 6ヶ月

+15.58

1年

+18.34

3年

+42.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20
(2024/6/30)
90
(2024/4/22)
10
(決算日 : 2024/4/22)
年間分配金累計 20
(2024/6/30)
設定来分配金累計 90
(2024/4/22)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/4/22)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+18.34

+18.34

7.30

+2.51

2年

+29.61

+13.85

8.34

+1.66

3年

+42.89

+12.63

7.52

+1.68

5年

+58.02

+9.58

8.00

+1.20

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/22 10 14,871 301.68
2023/10/20 10 13,531 170.76
2023/4/20 10 12,326 113.37
2022/10/20 10 13,011 91.72
2022/4/20 10 12,029 72.19
2021/10/20 10 11,520 79.17

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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