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フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,315
-19円)
純資産総額
7,983.89億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/12/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

20年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

240万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/11/15

35

3,399

8,140.11

2024/10/15

35

3,299

7,772.43

2024/9/17

35

3,266

7,577.38

2024/8/15

35

3,206

7,389.51

2024/7/16

35

3,343

7,679.18

2024/6/17

35

3,171

7,298.83

2024/5/15

35

3,135

7,221.39

2024/4/15

35

3,041

6,988.93

2024/3/15

35

3,069

7,070.60

2024/2/15

35

3,088

7,134.31

2024/1/15

35

3,128

7,198.21

2023/12/15

35

3,137

7,200.69

2023/11/15

35

3,022

6,956.08

2023/10/16

35

2,917

6,692.73

2023/9/15

35

3,105

7,067.11

2023/8/15

35

3,093

7,007.41

2023/7/18

35

3,108

7,001.00

2023/6/15

35

3,082

6,899.61

2023/5/15

35

2,984

6,638.89

2023/4/17

35

2,898

6,412.61

2023/3/15

35

2,990

6,534.05

2023/2/15

35

3,204

6,937.15

2023/1/16

35

3,004

6,448.07

2022/12/15

35

3,173

6,742.07

2022/11/15

35

3,215

6,767.02

2022/10/17

35

3,084

6,453.25

2022/9/15

35

3,591

7,440.05

2022/8/15

35

3,692

7,610.93

2022/7/15

35

3,468

7,110.44

2022/6/15

35

3,278

6,664.88

2022/5/16

35

3,526

7,026.62

2022/4/15

35

3,875

7,703.13

2022/3/15

35

3,425

6,722.38

2022/2/15

35

3,328

6,445.64

2022/1/17

35

3,570

6,836.10

2021/12/15

35

3,571

6,808.52

2021/11/15

35

3,577

6,819.21

2021/10/15

35

3,494

6,701.79

2021/9/15

35

3,399

6,506.03

2021/8/16

35

3,418

6,527.31

2021/7/15

35

3,431

6,520.07

2021/6/15

35

3,449

6,521.06

2021/5/17

35

3,172

5,980.79

2021/4/15

35

3,069

5,784.83

2021/3/15

35

3,009

5,699.35

2021/2/15

35

2,862

5,425.79

2021/1/15

35

2,677

5,094.45

2020/12/15

35

2,703

5,164.09

2020/11/16

35

2,840

5,457.59

2020/10/15

35

2,779

5,372.71

2020/9/15

35

2,834

5,472.56

2020/8/17

35

2,867

5,539.97

2020/7/15

35

2,770

5,354.98

2020/6/15

35

2,868

5,492.57

2020/5/15

35

2,498

4,715.29

2020/4/15

35

2,850

5,339.31

2020/3/16

35

2,988

5,569.85

2020/2/17

35

3,823

7,100.33

2020/1/15

35

3,617

6,727.84

2019/12/16

35

3,517

6,481.77

2019/11/15

35

3,610

6,552.53

2019/10/15

35

3,677

6,578.32

2019/9/17

35

3,644

6,448.48

2019/8/15

35

3,484

6,116.78

2019/7/16

35

3,605

6,278.96

2019/6/17

35

3,636

6,309.75

2019/5/15

35

3,593

6,257.90

2019/4/15

35

3,736

6,547.85

2019/3/15

35

3,679

6,525.18

2019/2/15

35

3,610

6,538.52

2019/1/15

35

3,279

5,999.24

2018/12/17

35

3,587

6,584.81

2018/11/15

35

3,635

6,789.30

2018/10/15

35

3,420

6,465.85

2018/9/18

35

3,734

7,170.91

2018/8/15

35

3,675

7,205.91

2018/7/17

35

3,741

7,506.77

2018/6/15

35

3,595

7,450.38

2018/5/15

35

3,523

7,504.57

2018/4/16

35

3,337

7,268.20

2018/3/15

35

3,358

7,477.48

2018/2/15

35

3,338

7,645.04

2018/1/15

35

3,678

8,939.09

2017/12/15

35

3,983

10,232.37

2017/11/15

35

4,109

11,982.39

2017/10/16

70

4,071

12,162.37

2017/9/15

70

4,063

12,357.48

2017/8/15

70

4,062

12,549.34

2017/7/18

70

4,200

13,121.87

2017/6/15

70

4,190

13,318.74

2017/5/15

70

4,227

13,548.29

2017/4/17

70

4,221

13,639.75

2017/3/15

70

4,319

14,031.74

2017/2/15

70

4,511

14,823.02

2017/1/16

70

4,555

15,091.15

2016/12/15

70

4,647

15,840.36

2016/11/15

70

4,251

14,748.08

2016/10/17

100

4,333

14,676.62

2016/9/15

100

4,439

14,306.92

2016/8/15

100

4,751

14,243.14

2016/7/15

100

5,033

14,271.70

2016/6/15

100

4,804

12,790.37

2016/5/16

100

5,023

12,373.79

2016/4/15

100

5,046

11,659.64

2016/3/15

100

5,215

11,267.06

2016/2/15

100

4,725

9,635.56

2016/1/15

100

5,251

10,162.97

2015/12/15

100

5,571

10,137.30

2015/11/16

100

5,613

9,797.49

2015/10/15

100

5,632

9,521.46

2015/9/15

100

5,418

8,895.37

2015/8/17

100

6,163

9,755.39

2015/7/15

100

6,067

9,427.56

2015/6/15

100

6,060

9,220.13

2015/5/15

100

6,150

9,148.74

2015/4/15

100

6,417

9,317.20

2015/3/16

100

6,557

9,207.05

2015/2/16

100

6,750

9,132.80

2015/1/15

80

6,893

9,236.09

2014/12/15

80

6,535

8,675.22

2014/11/17

80

6,351

8,450.14

2014/10/15

80

5,638

7,710.21

2014/9/16

80

5,559

7,510.86

2014/8/15

80

5,609

7,587.58

2014/7/15

80

5,591

7,528.87

2014/6/16

80

5,549

7,414.51

2014/5/15

80

5,593

7,443.31

2014/4/15

80

5,419

7,177.19

2014/3/17

80

5,405

7,124.19

2014/2/17

80

5,433

7,211.79

2014/1/15

80

5,413

7,134.86

2013/12/16

80

5,217

6,976.55

2013/11/15

80

5,376

7,344.03

2013/10/15

80

5,446

7,498.29

2013/9/17

80

5,476

7,564.71

2013/8/15

80

5,483

7,636.53

2013/7/16

80

6,070

8,433.94

2013/6/17

80

5,654

7,818.59

2013/5/15

80

6,765

9,375.04

2013/4/15

80

6,379

9,074.15

2013/3/15

80

5,964

8,158.21

2013/2/15

80

5,755

7,667.02

2013/1/15

80

5,454

7,324.64

2012/12/17

80

4,957

6,788.63

2012/11/15

100

4,656

6,059.97

2012/10/15

100

4,821

5,720.62

2012/9/18

100

5,194

5,675.27

2012/8/15

100

5,053

5,158.80

2012/7/17

100

5,247

5,057.19

2012/6/15

100

5,091

4,781.29

2012/5/15

100

5,338

4,926.07

2012/4/16

100

5,306

4,897.38

2012/3/15

100

5,632

5,193.44

2012/2/15

100

5,259

4,850.74

2012/1/16

100

4,935

4,665.91

2011/12/15

100

4,780

4,521.41

2011/11/15

100

4,912

4,649.59

2011/10/17

100

4,742

4,528.50

2011/9/15

100

5,006

4,777.22

2011/8/15

100

5,067

4,899.50

2011/7/15

100

5,850

5,903.26

2011/6/15

100

5,854

6,158.87

2011/5/16

100

6,121

6,823.25

2011/4/15

100

6,207

7,103.32

2011/3/15

100

6,044

7,160.64

2011/2/15

100

6,410

6,956.48

2011/1/17

100

6,164

5,948.74

2010/12/15

100

6,011

5,236.92

2010/11/15

100

6,088

4,786.19

2010/10/15

100

6,157

4,491.25

2010/9/15

100

6,315

4,243.87

2010/8/16

100

6,070

3,639.40

2010/7/15

100

6,255

3,784.18

2010/6/15

100

6,768

4,168.53

2010/5/17

100

6,943

4,037.02

2010/4/15

100

7,284

2,964.46

2010/3/15

100

6,691

1,688.72

2010/2/15

100

5,849

1,077.94

2010/1/15

100

6,471

814.83

2009/12/15

100

6,236

480.03

2009/11/16

100

6,085

243.13

2009/10/15

100

6,297

28.62

2009/9/15

90

6,263

24.11

2009/8/17

85

6,018

17.73

2009/7/15

85

4,593

11.12

2009/6/15

85

5,466

11.64

2009/5/15

75

4,877

10.04

2009/4/15

75

4,449

8.99

2009/3/16

75

4,143

8.14

2009/2/16

75

4,289

8.83

2009/1/15

75

4,853

9.28

2008/12/15

75

5,363

10.19

2008/11/17

75

5,432

10.26

2008/10/15

75

8,321

15.80

2008/9/16

75

10,792

20.87

2008/8/15

75

12,420

24.43

2008/7/15

75

10,668

21.16

2008/6/16

75

12,681

25.77

2008/5/15

75

13,052

26.69

2008/4/15

85

11,876

24.31

2008/3/17

85

10,786

22.27

2008/2/15

85

11,868

24.73

2008/1/15

85

11,526

24.72

2007/12/17

85

13,211

28.52

2007/11/15

85

14,015

30.91

2007/10/15

45

16,368

36.97

2007/9/18

45

14,935

34.09

2007/8/15

45

14,139

33.93

2007/7/17

45

16,870

42.43

2007/6/15

45

17,612

45.56

2007/5/15

45

18,427

49.64

2007/4/16

45

18,608

51.60

2007/3/15

45

18,041

50.63

2007/2/15

45

20,089

57.67

2007/1/15

45

18,917

55.02

2006/12/15

45

18,267

54.11

2006/11/15

45

17,482

52.13

2006/10/16

45

17,770

54.93

2006/9/15

45

16,641

51.65

2006/8/15

45

15,619

49.34

2006/7/18

45

15,198

48.86

2006/6/15

45

14,313

48.12

2006/5/15

45

13,695

46.94

2006/4/17

45

14,932

51.98

2006/3/15

45

15,545

55.62

2006/2/15

45

15,033

54.88

2006/1/16

45

14,426

55.52

2005/12/15

45

14,507

59.25

2005/11/15

45

14,218

63.14

2005/10/17

45

13,078

60.48

2005/9/15

45

13,612

65.99

2005/8/15

45

13,217

66.95

2005/7/15

45

13,693

75.91

2005/6/15

45

13,046

78.81

2005/5/16

45

12,071

77.89

2005/4/15

45

11,708

75.65

2005/3/15

45

11,547

71.08

2005/2/15

45

11,791

70.21

2005/1/17

45

11,179

60.37

2004/12/15

45

12,028

65.18

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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