【愛称：ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド
本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。
- ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
- 2023年3月30日「アムンディ・ジャパン 一部商品の運用管理費用上限引上げ適用開始日のお知らせ」
- 2022年12月23日「一部商品の運用管理費用上限引上げについてのお知らせ」
- 2019年5月14日「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド（愛称：ユーロブーケ）」信託約款変更等に関するお知らせ
運用方針
2つのルクセンブルク籍の外国投資信託を通じて、ユーロ建の債券市場で取引されている国債等公共債・国際機関債・社債等へ投資します。投資する組入対象債券の格付けは、原則としてトリプルB格（BBB-/Baa3）以上とします。インカム・ゲインとともにキャピタル・ゲインの獲得を追求します。原則として、為替ヘッジは行いません。
| お取引方法 | 店頭 マイゲート |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込時限 | 15時30分 (マイゲート 15時00分) | |||||||||||||||
| 購入単位 | 10,000円以上1円単位 （マイゲートは10,000円以上1,000円単位) |
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| 購入価額 | 発注日の翌営業日の基準価額 | |||||||||||||||
| 換金価額 | 発注日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額 | |||||||||||||||
| 換金代金の入金日 | 原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。 | |||||||||||||||
| スイッチング | － | |||||||||||||||
| 購入時手数料 | 取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額
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| 信託財産留保額 | 発注日の翌営業日の基準価額の0.1％ | |||||||||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | 信託財産の純資産総額に対して0.66％（年率・税込）、実質信託報酬上限1.21％（年率・税込） |
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| その他の費用・手数料 | その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | 2002年11月15日 | |||||||||||||||
| 信託期間 | 無期限 | |||||||||||||||
| 決算日 | 年12回：毎月14日（休業日の場合は翌営業日） | |||||||||||||||
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン ※外部サイトに遷移します |
| お取引方法 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 マイゲート |
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| 申込時限 | |||||||||||||||
| 15時30分 (マイゲート 15時00分) | |||||||||||||||
| 購入単位 | |||||||||||||||
| 10,000円以上1円単位 （マイゲートは10,000円以上1,000円単位) |
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| 購入価額 | |||||||||||||||
| 発注日の翌営業日の基準価額 | |||||||||||||||
| 換金価額 | |||||||||||||||
| 発注日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額 | |||||||||||||||
| 換金代金の入金日 | |||||||||||||||
| 原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。 | |||||||||||||||
| スイッチング | |||||||||||||||
| － | |||||||||||||||
| 購入時手数料 | |||||||||||||||
取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額
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| 信託財産留保額 | |||||||||||||||
| 発注日の翌営業日の基準価額の0.1％ | |||||||||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | |||||||||||||||
| 信託財産の純資産総額に対して0.66％（年率・税込）、実質信託報酬上限1.21％（年率・税込） |
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| その他の費用・手数料 | |||||||||||||||
| その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | |||||||||||||||
| 2002年11月15日 | |||||||||||||||
| 信託期間 | |||||||||||||||
| 無期限 | |||||||||||||||
| 決算日 | |||||||||||||||
| 年12回：毎月14日（休業日の場合は翌営業日） | |||||||||||||||
| 運用会社 | |||||||||||||||
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