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【愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)】グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
11,445
-85円)
純資産総額
19.29億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/10/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.65

+19.27

騰落率(%) 6ヶ月

+0.65

1年

+19.27

3年

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
750
(2024/9/30)
800
(2024/9/24)
200
(決算日 : 2024/9/24)
年間分配金累計 750
(2024/9/30)
設定来分配金累計 800
(2024/9/24)
直近分配金 200
(決算日 : 2024/9/24)

パフォーマンス(計算日:2024年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.27

+19.27

13.34

+1.44

2年

3年

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/24 200 11,008 18.40
2024/6/21 300 12,179 21.23
2024/3/21 200 11,395 19.19
2023/12/21 50 10,183 17.78
2023/9/21 50 10,069 16.21

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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