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【愛称：世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,975円
（+99円）
純資産総額
95.58億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.00

+8.15

+37.91
騰落率（％） 6ヶ月

+7.00
1年

+8.15
3年

+37.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2026/6/30) 		8,270円
(2026/6/23) 		80円
(決算日 : 2026/6/23)
年間分配金累計 600円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 8,270円
(2026/6/23)
直近分配金 80円
(決算日 : 2026/6/23)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.15

+8.15

15.12

+0.50
2年

+22.10

+10.50

13.44

+0.75
3年

+37.91

+11.31

13.13

+0.84
5年

+47.78

+8.12

14.05

+0.57
10年

+110.48

+7.73

15.45

+0.50

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/23 80 14,545 92.96
2026/5/25 40 14,513 92.70
2026/4/23 40 14,297 92.51
2026/3/23 40 12,925 83.86
2026/2/24 40 14,348 93.03
2026/1/23 40 14,105 92.48

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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