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日経225ノーロードオープン

国内株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
28,588円
（+225円）
純資産総額
3,173.34億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.34

+15.25

+42.84
騰落率（％） 6ヶ月

-0.34
1年

+15.25
3年

+42.84

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/11/30) 		60円
(2024/8/13) 		0円
(決算日 : 2024/8/13)
年間分配金累計 0円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 60円
(2024/8/13)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/8/13)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.25

+15.25

13.42

+1.13
2年

+40.16

+18.39

14.53

+1.26
3年

+42.84

+12.62

14.91

+0.85
5年

+72.99

+11.58

16.38

+0.71
10年

+143.19

+9.29

16.21

+0.57

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/8/13 0 26,783 3,164.68
2023/8/10 0 23,741 2,350.95
2022/8/10 0 20,007 2,142.93
2021/8/10 0 19,827 1,960.43
2020/8/11 0 16,121 1,586.52
2019/8/13 0 14,311 1,905.64

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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