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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,786
-27円)
純資産総額
2,890.70億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/12/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.82

+21.02

+60.40

騰落率(%) 6ヶ月

-0.82

1年

+21.02

3年

+60.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,200
(2024/11/30)
4,400
(2024/11/20)
100
(決算日 : 2024/11/20)
年間分配金累計 2,200
(2024/11/30)
設定来分配金累計 4,400
(2024/11/20)
直近分配金 100
(決算日 : 2024/11/20)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+21.02

+21.02

9.68

+2.16

2年

+40.04

+18.34

12.40

+1.48

3年

+60.40

+17.06

13.85

+1.23

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/11/20 100 10,817 2,873.49
2024/10/21 200 10,835 2,803.86
2024/9/20 100 10,533 2,666.47
2024/8/20 100 10,745 2,629.78
2024/7/22 200 11,607 2,686.52
2024/6/20 200 11,585 2,437.02

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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