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【愛称:ピムコインカムヘッジあり毎月】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(限定為替ヘッジあり/毎月決算型)

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
8,224
-21円)
純資産総額
25.73億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.69

+0.78

-1.17

騰落率(%) 6ヶ月

+1.69

1年

+0.78

3年

-1.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
140
(2025/7/31)
1,340
(2025/7/22)
10
(決算日 : 2025/7/22)
年間分配金累計 140
(2025/7/31)
設定来分配金累計 1,340
(2025/7/22)
直近分配金 10
(決算日 : 2025/7/22)

パフォーマンス(計算日:2025年8月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.78

+0.78

3.68

+0.12

2年

+1.37

+0.68

4.78

+0.10

3年

-1.17

-0.39

5.15

-0.10

5年

-5.37

-1.10

5.15

-0.22

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/7/22 10 8,149 25.70
2025/6/20 10 8,103 25.70
2025/5/20 10 8,049 25.79
2025/4/21 10 8,037 26.21
2025/3/21 10 8,173 27.24
2025/2/20 10 8,115 27.57

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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