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【愛称:ピムコインカムヘッジあり毎月】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(限定為替ヘッジあり/毎月決算型)

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
8,215
+21円)
純資産総額
21.05億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/8/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-2.23

+1.14

+2.53

騰落率(%) 6ヶ月

-2.23

1年

+1.14

3年

+2.53

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
80
(2026/7/31)
1,420
(2026/7/21)
5
(決算日 : 2026/7/21)
年間分配金累計 80
(2026/7/31)
設定来分配金累計 1,420
(2026/7/21)
直近分配金 5
(決算日 : 2026/7/21)

パフォーマンス(計算日:2026年8月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.14

+1.14

3.93

+0.12

2年

+1.93

+0.96

3.81

+0.12

3年

+2.53

+0.84

4.51

+0.11

5年

-9.66

-2.01

5.19

-0.42

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/7/21 5 8,201 24.78
2026/6/22 5 8,281 24.77
2026/5/20 5 8,140 24.75
2026/4/20 5 8,356 25.61
2026/3/23 5 8,172 25.33
2026/2/20 5 8,421 26.28

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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