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【愛称:ピムコインカムヘッジあり毎月】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(限定為替ヘッジあり/毎月決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,128
+32円)
純資産総額
27.44億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

6年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

72万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/3/21

15

8,276

31.08

2024/2/20

15

8,251

31.12

2024/1/22

15

8,290

31.83

2023/12/20

15

8,335

31.72

2023/11/20

15

8,125

32.49

2023/10/20

15

7,911

32.40

2023/9/20

15

8,201

33.67

2023/8/21

15

8,213

33.64

2023/7/20

15

8,365

36.28

2023/6/20

15

8,306

28.22

2023/5/22

15

8,286

30.21

2023/4/20

15

8,338

30.34

2023/3/20

15

8,371

28.58

2023/2/20

15

8,424

28.24

2023/1/20

15

8,578

24.60

2022/12/20

15

8,467

23.45

2022/11/21

15

8,391

20.39

2022/10/20

15

8,207

18.04

2022/9/20

15

8,552

17.21

2022/8/22

15

8,767

16.18

2022/7/20

15

8,602

10.13

2022/6/20

15

8,558

10.93

2022/5/20

15

8,804

18.70

2022/4/20

15

9,010

19.29

2022/3/22

15

9,174

13.55

2022/2/21

15

9,555

14.24

2022/1/20

15

9,671

14.65

2021/12/20

15

9,728

14.76

2021/11/22

15

9,798

14.97

2021/10/20

15

9,844

15.07

2021/9/21

15

9,875

16.20

2021/8/20

15

9,835

16.39

2021/7/20

15

9,838

17.28

2021/6/21

15

9,828

17.80

2021/5/20

15

9,811

18.57

2021/4/20

15

9,812

18.75

2021/3/22

15

9,779

19.23

2021/2/22

15

9,878

19.80

2021/1/20

15

9,857

20.62

2020/12/21

15

9,843

20.81

2020/11/20

15

9,713

20.82

2020/10/20

15

9,544

20.71

2020/9/23

15

9,527

20.70

2020/8/20

15

9,518

20.80

2020/7/20

15

9,448

20.88

2020/6/22

15

9,409

20.95

2020/5/20

15

9,100

20.76

2020/4/20

15

9,032

20.62

2020/3/23

15

8,525

19.59

2020/2/20

15

9,776

22.61

2020/1/20

15

9,757

22.92

2019/12/20

15

9,707

23.02

2019/11/20

15

9,675

25.59

2019/10/21

15

9,695

26.72

2019/9/20

15

9,675

26.72

2019/8/20

15

9,689

27.05

2019/7/22

15

9,786

27.95

2019/6/20

15

9,779

28.47

2019/5/20

15

9,684

29.45

2019/4/22

15

9,703

29.96

2019/3/20

15

9,651

32.11

2019/2/20

15

9,595

33.62

2019/1/21

15

9,536

35.40

2018/12/20

15

9,478

36.34

2018/11/20

15

9,488

39.04

2018/10/22

15

9,530

41.63

2018/9/20

15

9,545

42.13

2018/8/20

15

9,630

42.86

2018/7/20

15

9,663

42.53

2018/6/20

15

9,633

42.77

2018/5/21

15

9,668

41.37

2018/4/20

15

9,780

42.12

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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