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【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,956円
（-29円）
純資産総額
33.80億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.18

+11.75

+44.01
騰落率（％） 6ヶ月

+3.18
1年

+11.75
3年

+44.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
990円
(2026/3/31) 		7,330円
(2026/4/15) 		10円
(決算日 : 2026/4/15)
年間分配金累計 990円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 7,330円
(2026/4/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/4/15)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.75

+11.75

12.41

+0.90
2年

+13.90

+6.72

10.56

+0.60
3年

+44.01

+12.93

13.20

+0.96
5年

+56.45

+9.36

16.18

+0.57
10年

+114.14

+7.91

16.30

+0.48

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/15 10 11,825 33.48
2026/3/16 300 11,392 32.12
2026/2/16 10 11,872 33.69
2026/1/15 10 11,722 33.50
2025/12/15 300 11,200 32.03
2025/11/17 10 11,520 33.27

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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