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【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,461円
（-37円）
純資産総額
32.61億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.87

+9.37

+46.66
騰落率（％） 6ヶ月

+9.87
1年

+9.37
3年

+46.66

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
700円
(2025/12/31) 		7,010円
(2026/1/15) 		10円
(決算日 : 2026/1/15)
年間分配金累計 700円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 7,010円
(2026/1/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/1/15)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.37

+9.37

8.24

+1.08
2年

+22.57

+10.71

8.55

+1.22
3年

+46.66

+13.61

13.38

+1.00
5年

+76.68

+12.06

15.77

+0.76
10年

+109.67

+7.68

16.43

+0.47

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/15 10 11,722 33.50
2025/12/15 300 11,200 32.03
2025/11/17 10 11,520 33.27
2025/10/15 10 11,357 33.03
2025/9/16 300 11,264 32.85
2025/8/15 10 11,237 33.15

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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