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【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,521円
（+119円）
純資産総額
33.61億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.15

+4.99

+21.24
騰落率（％） 6ヶ月

+6.15
1年

+4.99
3年

+21.24

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
700円
(2025/8/31) 		6,380円
(2025/8/15) 		10円
(決算日 : 2025/8/15)
年間分配金累計 700円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 6,380円
(2025/8/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/8/15)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.99

+4.99

9.82

+0.47
2年

+22.67

+10.75

13.90

+0.76
3年

+21.24

+6.63

16.28

+0.40
5年

+77.26

+12.13

16.64

+0.73
10年

+109.77

+7.69

16.62

+0.46

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/15 10 11,237 33.15
2025/7/15 10 11,217 33.44
2025/6/16 10 10,950 32.74
2025/5/15 10 10,679 31.98
2025/4/15 10 9,936 29.81
2025/3/17 10 10,607 31.97

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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