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【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,083円
（-33円）
純資産総額
30.75億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.81

+7.11

+41.04
騰落率（％） 6ヶ月

+3.81
1年

+7.11
3年

+41.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,080円
(2026/9/30) 		7,770円
(2026/10/15) 		10円
(決算日 : 2026/10/15)
年間分配金累計 1,080円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 7,770円
(2026/10/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/10/15)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.11

+7.11

16.85

+0.38
2年

+9.44

+4.61

13.61

+0.30
3年

+41.04

+12.15

14.41

+0.82
5年

+46.41

+7.92

16.95

+0.45
10年

+137.53

+9.04

16.48

+0.54

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/15 10 10,889 30.25
2026/9/15 100 11,009 30.60
2026/8/17 10 12,177 34.03
2026/7/15 10 12,173 34.05
2026/6/15 300 12,083 33.97
2026/5/15 10 11,957 33.78

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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