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【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
12,214円
（-15円）
純資産総額
34.34億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.41

+21.96

+53.62
騰落率（％） 6ヶ月

+8.41
1年

+21.96
3年

+53.62

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
990円
(2026/5/31) 		7,340円
(2026/5/15) 		10円
(決算日 : 2026/5/15)
年間分配金累計 990円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 7,340円
(2026/5/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/5/15)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+21.96

+21.96

13.30

+1.61
2年

+23.95

+11.33

11.93

+0.91
3年

+53.62

+15.38

13.94

+1.08
5年

+61.27

+10.03

16.47

+0.60
10年

+139.41

+9.12

16.49

+0.55

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/15 10 11,957 33.78
2026/4/15 10 11,825 33.48
2026/3/16 300 11,392 32.12
2026/2/16 10 11,872 33.69
2026/1/15 10 11,722 33.50
2025/12/15 300 11,200 32.03

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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