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【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
10,945円
（-66円）
純資産総額
32.75億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-5.72

+1.63

+14.88
騰落率（％） 6ヶ月

-5.72
1年

+1.63
3年

+14.88

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
990円
(2025/5/31) 		6,350円
(2025/5/15) 		10円
(決算日 : 2025/5/15)
年間分配金累計 990円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 6,350円
(2025/5/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/5/15)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.63

+1.63

9.65

+0.14
2年

+25.96

+12.23

14.17

+0.85
3年

+14.88

+4.73

16.56

+0.28
5年

+84.50

+13.03

16.70

+0.78
10年

+86.95

+6.46

16.89

+0.38

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/15 10 10,679 31.98
2025/4/15 10 9,936 29.81
2025/3/17 10 10,607 31.97
2025/2/17 10 11,039 33.38
2025/1/15 10 10,913 33.28
2024/12/16 300 11,149 33.85

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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