スマートフォン用ページはこちら

【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,117円
（-65円）
純資産総額
30.90億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.59

+17.00

+43.52
騰落率（％） 6ヶ月

+3.59
1年

+17.00
3年

+43.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,280円
(2026/8/31) 		7,660円
(2026/8/17) 		10円
(決算日 : 2026/8/17)
年間分配金累計 1,280円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 7,660円
(2026/8/17)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/8/17)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.00

+17.00

14.46

+1.13
2年

+22.84

+10.83

12.47

+0.83
3年

+43.52

+12.80

14.11

+0.88
5年

+53.03

+8.88

16.63

+0.52
10年

+148.57

+9.53

16.31

+0.58

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/17 10 12,177 34.03
2026/7/15 10 12,173 34.05
2026/6/15 300 12,083 33.97
2026/5/15 10 11,957 33.78
2026/4/15 10 11,825 33.48
2026/3/16 300 11,392 32.12

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）