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【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
10,843円
（+145円）
純資産総額
32.65億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/3/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.09

+8.22

+20.38
騰落率（％） 6ヶ月

-1.09
1年

+8.22
3年

+20.38

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
990円
(2025/2/28) 		6,330円
(2025/3/17) 		10円
(決算日 : 2025/3/17)
年間分配金累計 990円
(2025/2/28)
設定来分配金累計 6,330円
(2025/3/17)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/3/17)

パフォーマンス（計算日：2025年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.22

+8.22

9.16

+0.88
2年

+20.66

+9.85

14.74

+0.66
3年

+20.38

+6.38

17.91

+0.35
5年

+53.03

+8.88

19.91

+0.45
10年

+88.46

+6.54

16.81

+0.39

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/3/17 10 10,607 31.97
2025/2/17 10 11,039 33.38
2025/1/15 10 10,913 33.28
2024/12/16 300 11,149 33.85
2024/11/15 10 11,912 36.60
2024/10/15 10 11,844 36.78

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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