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【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,021円
（-15円）
純資産総額
32.87億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/7/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.45

+0.77

+20.25
騰落率（％） 6ヶ月

-0.45
1年

+0.77
3年

+20.25

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
700円
(2025/6/30) 		6,360円
(2025/6/16) 		10円
(決算日 : 2025/6/16)
年間分配金累計 700円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 6,360円
(2025/6/16)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/6/16)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.77

+0.77

9.45

+0.05
2年

+21.60

+10.27

13.83

+0.73
3年

+20.25

+6.34

16.46

+0.38
5年

+84.32

+13.01

16.70

+0.78
10年

+101.13

+7.24

16.79

+0.43

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/16 10 10,950 32.74
2025/5/15 10 10,679 31.98
2025/4/15 10 9,936 29.81
2025/3/17 10 10,607 31.97
2025/2/17 10 11,039 33.38
2025/1/15 10 10,913 33.28

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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