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りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／中南米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,569円
（-25円）
純資産総額
38.82億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/12/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.92

+25.00

+33.91
騰落率（％） 6ヶ月

+11.92
1年

+25.00
3年

+33.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2025/12/31) 		12,725円
(2025/12/25) 		15円
(決算日 : 2025/12/25)
年間分配金累計 180円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 12,725円
(2025/12/25)
直近分配金 15円
(決算日 : 2025/12/25)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+25.00

+25.00

10.17

+2.41
2年

-2.33

-1.17

12.48

-0.12
3年

+33.91

+10.22

12.96

+0.77
5年

+57.91

+9.57

15.85

+0.60
10年

+78.86

+5.99

17.58

+0.34

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/25 15 4,591 38.98
2025/11/25 15 4,772 41.32
2025/10/27 15 4,603 40.14
2025/9/25 15 4,486 39.71
2025/8/25 15 4,318 38.87
2025/7/25 15 4,202 38.23

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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