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りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／中南米 積立対象
基準価額
（前日比）
5,123円
（+19円）
純資産総額
43.03億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/3/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+20.09

+35.04

+45.37
騰落率（％） 6ヶ月

+20.09
1年

+35.04
3年

+45.37

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2026/2/28) 		12,755円
(2026/2/25) 		15円
(決算日 : 2026/2/25)
年間分配金累計 180円
(2026/2/28)
設定来分配金累計 12,755円
(2026/2/25)
直近分配金 15円
(決算日 : 2026/2/25)

パフォーマンス（計算日：2026年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+35.04

+35.04

11.08

+3.12
2年

+6.02

+2.97

13.90

+0.19
3年

+45.37

+13.28

13.65

+0.96
5年

+91.67

+13.90

15.91

+0.87
10年

+112.46

+7.83

17.70

+0.44

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/25 15 5,075 42.65
2026/1/26 15 4,831 40.95
2025/12/25 15 4,591 38.98
2025/11/25 15 4,772 41.32
2025/10/27 15 4,603 40.14
2025/9/25 15 4,486 39.71

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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