スマートフォン用ページはこちら

りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,912円
（-29円）
純資産総額
37.43億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-19.05

-18.88

+44.57
騰落率（％） 6ヶ月

-19.05
1年

-18.88
3年

+44.57

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2024/11/30) 		12,530円
(2024/11/25) 		15円
(決算日 : 2024/11/25)
年間分配金累計 180円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 12,530円
(2024/11/25)
直近分配金 15円
(決算日 : 2024/11/25)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-18.88

-18.88

10.68

-1.78
2年

+8.90

+4.36

13.59

+0.32
3年

+44.57

+13.07

16.42

+0.80
5年

+8.20

+1.59

17.98

+0.09
10年

+7.89

+0.76

19.10

+0.04

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/25 15 4,340 42.12
2024/10/25 15 4,436 43.55
2024/9/25 15 4,384 43.47
2024/8/26 15 4,457 44.76
2024/7/25 15 4,495 45.48
2024/6/25 15 4,932 51.14

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）