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【愛称：攻守のチカラ】りそなダイナミック・アロケーション・ファンド

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
10,985円
（+33円）
純資産総額
2.21億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.72

-1.41

-0.79
騰落率（％） 6ヶ月

-0.72
1年

-1.41
3年

-0.79

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/8/31) 		0円
(2025/5/8) 		0円
(決算日 : 2025/5/8)
年間分配金累計 0円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/5/8)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/5/8)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.41

-1.41

3.01

-0.59
2年

+1.11

+0.55

4.44

+0.08
3年

-0.79

-0.27

4.20

-0.09
5年

-1.44

-0.29

4.32

-0.08
10年

+6.86

+0.67

3.54

+0.18

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/8 0 10,662 2.49
2024/5/8 0 11,174 3.11
2023/5/8 0 10,661 3.84
2022/5/9 0 11,139 4.29
2021/5/10 0 11,816 4.91
2020/5/8 0 10,805 5.64

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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