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【愛称:攻守のチカラ】りそなダイナミック・アロケーション・ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,051
-43円)
純資産総額
3.08億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/4/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.09

+6.15

-3.95

騰落率(%) 6ヶ月

+6.09

1年

+6.15

3年

-3.95

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/3/31)
0
(2023/5/8)
0
(決算日 : 2023/5/8)
年間分配金累計 0
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0
(2023/5/8)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/5/8)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+6.15

+6.15

4.93

+1.25

2年

-1.34

-0.67

4.74

-0.13

3年

-3.95

-1.34

4.57

-0.29

5年

+3.45

+0.68

4.10

+0.17

10年

+11.55

+1.10

3.57

+0.31

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/5/8 0 10,661 3.84
2022/5/9 0 11,139 4.29
2021/5/10 0 11,816 4.91
2020/5/8 0 10,805 5.64
2019/5/8 0 10,764 6.49
2018/5/8 0 10,719 8.73

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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