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【愛称：攻守のチカラ】りそなダイナミック・アロケーション・ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
11,133円
（-11円）
純資産総額
2.71億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/12/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.12

+3.82

-7.23
騰落率（％） 6ヶ月

-0.12
1年

+3.82
3年

-7.23

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/11/30) 		0円
(2024/5/8) 		0円
(決算日 : 2024/5/8)
年間分配金累計 0円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/5/8)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/5/8)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.82

+3.82

3.60

+1.03
2年

+3.79

+1.88

4.45

+0.42
3年

-7.23

-2.47

4.61

-0.54
5年

+1.09

+0.22

4.22

+0.05
10年

+4.43

+0.43

3.60

+0.12

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/5/8 0 11,174 3.11
2023/5/8 0 10,661 3.84
2022/5/9 0 11,139 4.29
2021/5/10 0 11,816 4.91
2020/5/8 0 10,805 5.64
2019/5/8 0 10,764 6.49

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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