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日本物価連動国債ファンド

債券／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
10,459円
（+34円）
純資産総額
108.84億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/10/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.36

-1.68

+0.15
騰落率（％） 6ヶ月

+0.36
1年

-1.68
3年

+0.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2026/9/30) 		440円
(2026/9/10) 		10円
(決算日 : 2026/9/10)
年間分配金累計 20円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 440円
(2026/9/10)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/9/10)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.68

-1.68

2.08

-1.17
2年

-0.89

-0.45

1.96

-0.52
3年

+0.15

+0.05

1.99

-0.18
5年

+7.49

+1.45

2.08

+0.59
10年

+5.34

+0.52

1.93

+0.22

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/10 10 10,326 109.70
2026/3/10 10 10,395 121.06
2025/9/10 10 10,632 127.56
2025/3/10 10 10,552 113.38
2024/9/10 10 10,583 88.73
2024/3/11 10 10,436 72.22

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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