日本物価連動国債ファンド
本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。
- ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
運用方針
主として、わが国の物価連動国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。ポートフォリオの構築は、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づいて行ないます。
| お取引方法 | 店頭 マイゲート |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込時限 | 15時00分 (マイゲート 15時00分) | ||||||||||||
| 購入単位 | 10,000円以上1円単位 （マイゲートは10,000円以上1,000円単位) |
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| 購入価額 | 発注日の当日の基準価額 | ||||||||||||
| 換金価額 | 発注日の当日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額 | ||||||||||||
| 換金代金の入金日 | 原則として発注日から起算して4営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||
| スイッチング | － | ||||||||||||
| 購入時手数料 | 取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の基準価額に乗じて得た金額
|
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| 信託財産留保額 | 発注日の基準価額に対して0.1％ | ||||||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | 信託財産の純資産総額に対して0.374％（年率・税込）～0.594％（年率・税込） |
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| その他の費用・手数料 | その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | 2013年9月5日 | ||||||||||||
| 信託期間 | 2050年9月9日まで | ||||||||||||
| 決算日 | 年2回：3月、9月の各10日（休業日の場合は翌営業日） | ||||||||||||
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント ※外部サイトに遷移します |
| お取引方法 | ||||||||||||
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| 店頭 マイゲート |
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| 申込時限 | ||||||||||||
| 15時00分 (マイゲート 15時00分) | ||||||||||||
| 購入単位 | ||||||||||||
| 10,000円以上1円単位 （マイゲートは10,000円以上1,000円単位) |
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| 購入価額 | ||||||||||||
| 発注日の当日の基準価額 | ||||||||||||
| 換金価額 | ||||||||||||
| 発注日の当日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額 | ||||||||||||
| 換金代金の入金日 | ||||||||||||
| 原則として発注日から起算して4営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||
| スイッチング | ||||||||||||
| － | ||||||||||||
| 購入時手数料 | ||||||||||||
取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の基準価額に乗じて得た金額
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| 信託財産留保額 | ||||||||||||
| 発注日の基準価額に対して0.1％ | ||||||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | ||||||||||||
| 信託財産の純資産総額に対して0.374％（年率・税込）～0.594％（年率・税込） |
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| その他の費用・手数料 | ||||||||||||
| その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | ||||||||||||
| 2013年9月5日 | ||||||||||||
| 信託期間 | ||||||||||||
| 2050年9月9日まで | ||||||||||||
| 決算日 | ||||||||||||
| 年2回：3月、9月の各10日（休業日の場合は翌営業日） | ||||||||||||
| 運用会社 | ||||||||||||
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大和アセットマネジメント ※外部サイトに遷移します |
