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【愛称：日本のツボ】りそなＪリート・アクティブ・オープン

リート／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
8,480円
（+21円）
純資産総額
488.05億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.28

+10.77

-1.20
騰落率（％） 6ヶ月

+10.28
1年

+10.77
3年

-1.20

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
540円
(2025/7/31) 		13,215円
(2025/7/22) 		45円
(決算日 : 2025/7/22)
年間分配金累計 540円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 13,215円
(2025/7/22)
直近分配金 45円
(決算日 : 2025/7/22)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.77

+10.77

7.09

+1.47
2年

+4.45

+2.20

8.46

+0.24
3年

-1.20

-0.40

8.81

-0.06
5年

+28.02

+5.06

10.37

+0.48
10年

+37.85

+3.26

12.25

+0.27

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/7/22 45 8,106 471.24
2025/6/23 45 8,017 470.63
2025/5/22 45 7,704 455.52
2025/4/22 45 7,791 461.42
2025/3/24 45 7,767 461.55
2025/2/25 45 7,663 457.33

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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