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【愛称：日本のツボ】りそなＪリート・アクティブ・オープン

リート／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
7,944円
（-79円）
純資産総額
414.59億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.04

+5.14

+9.82
騰落率（％） 6ヶ月

-2.04
1年

+5.14
3年

+9.82

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
540円
(2026/7/31) 		13,800円
(2026/8/24) 		45円
(決算日 : 2026/8/24)
年間分配金累計 540円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 13,800円
(2026/8/24)
直近分配金 45円
(決算日 : 2026/8/24)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.14

+5.14

11.07

+0.41
2年

+16.47

+7.92

9.32

+0.80
3年

+9.82

+3.17

9.42

+0.30
5年

-0.50

-0.10

9.98

-0.03
10年

+36.19

+3.14

12.32

+0.25

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/24 45 7,996 417.19
2026/7/22 45 8,223 434.98
2026/6/22 45 7,757 414.28
2026/5/22 45 7,847 423.01
2026/4/22 45 8,280 448.30
2026/3/23 45 8,345 455.40

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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