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【愛称：日本のツボ】りそなＪリート・アクティブ・オープン

リート／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
7,388円
（+73円）
純資産総額
379.80億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.18

-5.67

+2.71
騰落率（％） 6ヶ月

-3.18
1年

-5.67
3年

+2.71

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
540円
(2026/9/30) 		13,845円
(2026/9/24) 		45円
(決算日 : 2026/9/24)
年間分配金累計 540円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 13,845円
(2026/9/24)
直近分配金 45円
(決算日 : 2026/9/24)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-5.67

-5.67

11.69

-0.55
2年

+8.20

+4.02

10.02

+0.34
3年

+2.71

+0.90

9.87

+0.05
5年

-4.00

-0.81

10.13

-0.10
10年

+28.93

+2.57

12.42

+0.20

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/24 45 7,678 396.90
2026/8/24 45 7,996 417.19
2026/7/22 45 8,223 434.98
2026/6/22 45 7,757 414.28
2026/5/22 45 7,847 423.01
2026/4/22 45 8,280 448.30

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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