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【愛称：日本のツボ】りそなＪリート・アクティブ・オープン

リート／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
8,007円
（+62円）
純資産総額
431.75億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/5/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.41

+12.98

+6.94
騰落率（％） 6ヶ月

-2.41
1年

+12.98
3年

+6.94

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
540円
(2026/4/30) 		13,620円
(2026/4/22) 		45円
(決算日 : 2026/4/22)
年間分配金累計 540円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 13,620円
(2026/4/22)
直近分配金 45円
(決算日 : 2026/4/22)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.98

+12.98

10.85

+1.14
2年

+9.86

+4.81

9.14

+0.48
3年

+6.94

+2.26

9.07

+0.22
5年

+3.73

+0.73

9.89

+0.06
10年

+31.97

+2.81

12.27

+0.23

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/22 45 8,280 448.30
2026/3/23 45 8,345 455.40
2026/2/24 45 8,797 483.47
2026/1/22 45 8,740 482.73
2025/12/22 45 8,760 488.19
2025/11/25 45 8,887 498.22

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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