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【愛称:プライムOne2019-07】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07≪2019年7月30日をもって販売を終了しました≫

バランス/グローバル
基準価額
(前日比)
9,358
-5円)
純資産総額
189.04億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2026/9/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.56

-1.25

+0.15

騰落率(%) 6ヶ月

-0.56

1年

-1.25

3年

+0.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2026/8/31)
0
(2026/8/10)
0
(決算日 : 2026/8/10)
年間分配金累計 0
(2026/8/31)
設定来分配金累計 0
(2026/8/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2026/8/10)

パフォーマンス(計算日:2026年9月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-1.25

-1.25

0.94

-2.08

2年

-1.35

-0.68

1.06

-1.15

3年

+0.15

+0.05

2.31

-0.14

5年

-6.58

-1.35

3.70

-0.42

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/8/10 0 9,391 191.86
2025/8/12 0 9,528 241.71
2024/8/13 0 9,492 262.42
2023/8/10 0 9,364 282.96
2022/8/10 0 9,358 293.60
2021/8/10 0 10,043 350.45

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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