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【愛称:プライムOne2019-07】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07≪2019年7月30日をもって販売を終了しました≫

バランス/グローバル
基準価額
(前日比)
9,371円
(+3円)
純資産総額
187.45億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2026/10/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.64

-2.01

+0.69

騰落率(%) 6ヶ月

-0.64

1年

-2.01

3年

+0.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/9/30)
0円
(2026/8/10)
0円
(決算日 : 2026/8/10)
年間分配金累計 0円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2026/8/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/8/10)

パフォーマンス(計算日:2026年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-2.01

-2.01

1.09

-2.52

2年

-2.54

-1.28

1.08

-1.72

3年

+0.69

+0.23

2.23

-0.08

5年

-6.46

-1.33

3.69

-0.42

10年

-

-

-

-

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/8/10 0 9,391 191.86
2025/8/12 0 9,528 241.71
2024/8/13 0 9,492 262.42
2023/8/10 0 9,364 282.96
2022/8/10 0 9,358 293.60
2021/8/10 0 10,043 350.45

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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