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【愛称:プライムOne2019-07】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07≪2019年7月30日をもって販売を終了しました≫

バランス/グローバル
基準価額
(前日比)
9,515
+3円)
純資産総額
237.58億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.63

-0.09

+1.77

騰落率(%) 6ヶ月

+0.63

1年

-0.09

3年

+1.77

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/8/31)
0
(2025/8/12)
0
(決算日 : 2025/8/12)
年間分配金累計 0
(2025/8/31)
設定来分配金累計 0
(2025/8/12)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/8/12)

パフォーマンス(計算日:2025年9月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.09

-0.09

1.15

-0.41

2年

+1.42

+0.71

2.72

+0.18

3年

+1.77

+0.59

3.78

+0.12

5年

-2.66

-0.54

3.82

-0.16

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/8/12 0 9,528 241.71
2024/8/13 0 9,492 262.42
2023/8/10 0 9,364 282.96
2022/8/10 0 9,358 293.60
2021/8/10 0 10,043 350.45
2020/8/11 0 9,880 379.73

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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