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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
2,896円
（+21円）
純資産総額
7,288.95億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/4/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.40

+11.29

+48.58
騰落率（％） 6ヶ月

+12.40
1年

+11.29
3年

+48.58

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2026/3/31) 		16,120円
(2026/3/16) 		35円
(決算日 : 2026/3/16)
年間分配金累計 420円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 16,120円
(2026/3/16)
直近分配金 35円
(決算日 : 2026/3/16)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.29

+11.29

14.74

+0.73
2年

+19.63

+9.37

13.14

+0.68
3年

+48.58

+14.11

13.88

+1.00
5年

+80.56

+12.54

16.68

+0.74
10年

+126.63

+8.53

16.49

+0.51

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/16 35 2,983 7,490.02
2026/2/16 35 2,945 7,447.02
2026/1/15 35 2,864 7,293.19
2025/12/15 35 2,766 7,073.07
2025/11/17 35 2,796 7,162.53
2025/10/15 35 2,779 7,149.84

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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