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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
2,770円
（+14円）
純資産総額
6,909.65億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.21

+7.49

+16.48
騰落率（％） 6ヶ月

-1.21
1年

+7.49
3年

+16.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2025/3/31) 		15,735円
(2025/4/15) 		35円
(決算日 : 2025/4/15)
年間分配金累計 420円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 15,735円
(2025/4/15)
直近分配金 35円
(決算日 : 2025/4/15)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.49

+7.49

11.29

+0.64
2年

+33.51

+15.55

13.41

+1.15
3年

+16.48

+5.22

16.21

+0.32
5年

+114.16

+16.45

16.34

+1.01
10年

+99.24

+7.14

16.96

+0.42

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/15 35 2,700 6,692.81
2025/3/17 35 2,965 7,294.85
2025/2/17 35 3,161 7,740.17
2025/1/15 35 3,161 7,698.32
2024/12/16 35 3,298 7,976.18
2024/11/15 35 3,399 8,140.11

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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