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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
3,181円
（-4円）
純資産総額
7,954.16億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+24.63

+36.41

+54.01
騰落率（％） 6ヶ月

+24.63
1年

+36.41
3年

+54.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2026/6/30) 		16,260円
(2026/7/15) 		35円
(決算日 : 2026/7/15)
年間分配金累計 420円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 16,260円
(2026/7/15)
直近分配金 35円
(決算日 : 2026/7/15)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+36.41

+36.41

14.28

+2.51
2年

+31.74

+14.78

13.92

+1.03
3年

+54.01

+15.48

14.19

+1.07
5年

+88.16

+13.48

17.00

+0.78
10年

+173.20

+10.57

16.68

+0.63

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/15 35 3,185 7,954.25
2026/6/15 35 3,159 7,923.85
2026/5/15 35 3,075 7,726.71
2026/4/15 35 3,050 7,668.72
2026/3/16 35 2,983 7,490.02
2026/2/16 35 2,945 7,447.02

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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