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【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
7,640
+23円)
純資産総額
62.46億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/12/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.08

+4.46

+8.54

騰落率(%) 6ヶ月

+5.08

1年

+4.46

3年

+8.54

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2025/11/30)
2,220
(2025/11/25)
20
(決算日 : 2025/11/25)
年間分配金累計 240
(2025/11/30)
設定来分配金累計 2,220
(2025/11/25)
直近分配金 20
(決算日 : 2025/11/25)

パフォーマンス(計算日:2025年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.46

+4.46

3.05

+1.32

2年

+8.49

+4.16

4.05

+0.96

3年

+8.54

+2.77

5.12

+0.51

5年

-8.03

-1.66

5.94

-0.30

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/11/25 20 7,617 62.66
2025/10/27 20 7,633 63.34
2025/9/25 20 7,645 63.90
2025/8/25 20 7,528 63.83
2025/7/25 20 7,490 63.57
2025/6/25 20 7,444 63.61

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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