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【愛称：ターゲット・ボンド】ＧＳフォーカス・イールド・ボンド　毎月決算コース

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
7,339円
（+36円）
純資産総額
63.71億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.22

+0.34

-7.10
騰落率（％） 6ヶ月

-2.22
1年

+0.34
3年

-7.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/3/31) 		2,080円
(2025/4/25) 		20円
(決算日 : 2025/4/25)
年間分配金累計 240円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 2,080円
(2025/4/25)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/4/25)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.34

+0.34

3.93

+0.03
2年

+3.26

+1.62

5.54

+0.27
3年

-7.10

-2.42

7.09

-0.35
5年

-0.90

-0.18

6.43

-0.03
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/25 20 7,303 63.38
2025/3/25 20 7,445 65.34
2025/2/25 20 7,493 66.28
2025/1/27 20 7,467 66.34
2024/12/25 20 7,444 67.54
2024/11/25 20 7,516 69.80

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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