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【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
7,572
+7円)
純資産総額
64.07億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.79

+2.68

-0.44

騰落率(%) 6ヶ月

+1.79

1年

+2.68

3年

-0.44

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2025/7/31)
2,140
(2025/7/25)
20
(決算日 : 2025/7/25)
年間分配金累計 240
(2025/7/31)
設定来分配金累計 2,140
(2025/7/25)
直近分配金 20
(決算日 : 2025/7/25)

パフォーマンス(計算日:2025年8月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.68

+2.68

3.67

+0.63

2年

+4.95

+2.44

5.54

+0.41

3年

-0.44

-0.15

6.20

-0.04

5年

-8.37

-1.73

6.01

-0.30

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/7/25 20 7,490 63.57
2025/6/25 20 7,444 63.61
2025/5/26 20 7,347 63.08
2025/4/25 20 7,303 63.38
2025/3/25 20 7,445 65.34
2025/2/25 20 7,493 66.28

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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