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【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
7,558
-17円)
純資産総額
60.70億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/4/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.94

+3.66

+7.04

騰落率(%) 6ヶ月

-0.94

1年

+3.66

3年

+7.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2026/3/31)
2,300
(2026/3/25)
20
(決算日 : 2026/3/25)
年間分配金累計 240
(2026/3/31)
設定来分配金累計 2,300
(2026/3/25)
直近分配金 20
(決算日 : 2026/3/25)

パフォーマンス(計算日:2026年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.66

+3.66

3.79

+0.82

2年

+4.02

+1.99

3.89

+0.41

3年

+7.04

+2.29

5.03

+0.41

5年

-8.64

-1.79

6.05

-0.32

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/3/25 20 7,465 60.03
2026/2/25 20 7,672 61.91
2026/1/26 20 7,648 61.94
2025/12/25 20 7,635 62.14
2025/11/25 20 7,617 62.66
2025/10/27 20 7,633 63.34

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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