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【愛称:ワンロード2024-03】GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)≪2024年3月22日をもって販売を終了しました≫

債券/グローバル
基準価額
(前日比)
10,057
+15円)
純資産総額
139.63億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.93

+1.49

騰落率(%) 6ヶ月

+0.93

1年

+1.49

3年

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/3/31)
0
(2025/3/10)
0
(決算日 : 2025/3/10)
年間分配金累計 0
(2025/3/31)
設定来分配金累計 0
(2025/3/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/3/10)

パフォーマンス(計算日:2025年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.49

+1.49

1.04

+1.21

2年

3年

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/3/10 0 10,155 142.53

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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