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【愛称:ワンロード2024-03】GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)≪2024年3月22日をもって販売を終了しました≫

先進国債券型
基準価額
(前日比)
9,987
+10円)
純資産総額
147.52億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

運用方針

主として日本を含む世界の企業等が発行する債券(ハイ・イールド債券を含みます。)に投資します。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行います。組入債券が信託期間の途中で満期を迎えた場合には、本ファンドの信託期間内に満期が設定されている債券への再投資を行う場合があります。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

お取引方法 店頭 マイゲート
購入期間当初申込期間:2024年2月5日~2024年3月13日
※マイゲート(インターネットバンキング)の当初申込最終日は2024年3月12日 15:00

継続申込期間:2024年3月14日~2024年3月22日
※2024年3月23日以降、購入のお申込みの受付は行いません。
購入単位 300万円以上1円単位
(マイゲートは300万円以上1,000円単位)
購入価額 当初申込期間:1万口あたり1万円
継続申込期間:発注日の翌営業日の基準価額
換金価額 発注日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
換金代金の入金日 原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。
スイッチング
購入時手数料

<当初申込期間(2024年2月5日~2024年3月13日)>
取得申込総金額に応じて下記料率を発行価格(1口=1円)に乗じて得た金額
<継続申込期間(2024年3月14日~2024年3月22日)>
取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額

取得申込総金額店頭マイゲート・積立
1億円未満0.5500%(税込)0.3850%(税込)
1億円以上なしなし
  • ※取得申込総金額とは、購入に際しお支払いいただく金額の総計で、税込の購入時手数料を含みます。
信託財産留保額 発注日の翌営業日の基準価額の0.3%
運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して0.7975%(年率・税込)
その他の費用・手数料 その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。
●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用
●信託事務の処理等に要する諸費用
●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用  等
※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。
 詳細は交付目論見書をご確認ください。
設定日 2024年3月14日
信託期間 2029年2月20日まで
決算日 年1回:3月10日(休業日の場合は翌営業日)
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント  ※外部サイトに遷移します
お取引方法
店頭 マイゲート
購入期間
当初申込期間:2024年2月5日~2024年3月13日
※マイゲート(インターネットバンキング)の当初申込最終日は2024年3月12日 15:00

継続申込期間:2024年3月14日~2024年3月22日
※2024年3月23日以降、購入のお申込みの受付は行いません。
購入単位
300万円以上1円単位
(マイゲートは300万円以上1,000円単位)
購入価額
当初申込期間:1万口あたり1万円
継続申込期間:発注日の翌営業日の基準価額
換金価額
発注日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
換金代金の入金日
原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。
スイッチング
購入時手数料

<当初申込期間(2024年2月5日~2024年3月13日)>
取得申込総金額に応じて下記料率を発行価格(1口=1円)に乗じて得た金額
<継続申込期間(2024年3月14日~2024年3月22日)>
取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額

取得申込総金額店頭マイゲート・積立
1億円未満0.5500%(税込)0.3850%(税込)
1億円以上なしなし
  • ※取得申込総金額とは、購入に際しお支払いいただく金額の総計で、税込の購入時手数料を含みます。
信託財産留保額
発注日の翌営業日の基準価額の0.3%
運用管理費用(信託報酬)
信託財産の純資産総額に対して0.7975%(年率・税込)
その他の費用・手数料
その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。
●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用
●信託事務の処理等に要する諸費用
●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用  等
※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。
 詳細は交付目論見書をご確認ください。
設定日
2024年3月14日
信託期間
2029年2月20日まで
決算日
年1回:3月10日(休業日の場合は翌営業日)
運用会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
※外部サイトに遷移します

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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