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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
971円
（+7円）
純資産総額
12.41億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/8/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.32

+9.00

+44.58
騰落率（％） 6ヶ月

+5.32
1年

+9.00
3年

+44.58

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
190円
(2025/7/31) 		17,195円
(2025/8/12) 		15円
(決算日 : 2025/8/12)
年間分配金累計 190円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 17,195円
(2025/8/12)
直近分配金 15円
(決算日 : 2025/8/12)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.00

+9.00

10.55

+0.82
2年

+27.21

+12.79

9.07

+1.39
3年

+44.58

+13.08

9.63

+1.35
5年

+20.82

+3.85

12.84

+0.30
10年

+9.96

+0.95

15.74

+0.06

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/12 15 967 12.28
2025/7/10 15 950 11.98
2025/6/10 15 935 11.75
2025/5/12 15 928 11.56
2025/4/10 15 862 10.42
2025/3/10 15 972 11.68

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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