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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,087
+5円)
純資産総額
18.16億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/4/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.83

+15.17

-1.41

騰落率(%) 6ヶ月

+9.83

1年

+15.17

3年

-1.41

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
330
(2024/3/31)
16,930
(2024/4/10)
20
(決算日 : 2024/4/10)
年間分配金累計 330
(2024/3/31)
設定来分配金累計 16,930
(2024/4/10)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/4/10)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+15.17

+15.17

6.92

+2.20

2年

+16.75

+8.05

10.08

+0.80

3年

-1.41

-0.47

13.50

-0.03

5年

-7.02

-1.44

16.82

-0.08

10年

+2.51

+0.25

15.83

+0.02

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/10 20 1,093 18.14
2024/3/11 20 1,059 15.56
2024/2/13 20 1,087 15.96
2024/1/10 20 1,065 15.92
2023/12/11 30 1,069 13.35
2023/11/10 30 1,127 13.75

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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