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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
971円
（+11円）
純資産総額
12.67億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/9/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.88

+12.07

-5.71
騰落率（％） 6ヶ月

+2.88
1年

+12.07
3年

-5.71

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
280円
(2024/8/31) 		17,030円
(2024/9/10) 		20円
(決算日 : 2024/9/10)
年間分配金累計 280円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 17,030円
(2024/9/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/9/10)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.07

+12.07

8.71

+1.38
2年

+19.27

+9.21

8.80

+1.05
3年

-5.71

-1.94

13.50

-0.14
5年

-2.13

-0.43

16.55

-0.02
10年

-5.11

-0.52

15.91

-0.03

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/10 20 977 12.64
2024/8/13 20 1,023 13.11
2024/7/10 20 1,126 17.14
2024/6/10 20 1,097 18.36
2024/5/10 20 1,104 18.38
2024/4/10 20 1,093 18.14

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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