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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

債券/アジア 積立対象
基準価額
(前日比)
950
+5円)
純資産総額
11.99億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/6/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.45

+3.07

+30.91

騰落率(%) 6ヶ月

+2.45

1年

+3.07

3年

+30.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
195
(2025/6/30)
17,165
(2025/6/10)
15
(決算日 : 2025/6/10)
年間分配金累計 195
(2025/6/30)
設定来分配金累計 17,165
(2025/6/10)
直近分配金 15
(決算日 : 2025/6/10)

パフォーマンス(計算日:2025年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.07

+3.07

10.52

+0.26

2年

+21.71

+10.32

9.02

+1.13

3年

+30.91

+9.39

10.42

+0.89

5年

+18.10

+3.38

12.77

+0.26

10年

+4.13

+0.41

15.72

+0.03

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/6/10 15 935 11.75
2025/5/12 15 928 11.56
2025/4/10 15 862 10.42
2025/3/10 15 972 11.68
2025/2/10 15 985 11.76
2025/1/10 15 1,014 12.12

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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