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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
1,649円
（+0円）
純資産総額
105.33億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/10/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+15.08

+31.08

+85.99
騰落率（％） 6ヶ月

+15.08
1年

+31.08
3年

+85.99

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2025/9/30) 		13,400円
(2025/10/8) 		5円
(決算日 : 2025/10/8)
年間分配金累計 60円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 13,400円
(2025/10/8)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/10/8)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+31.08

+31.08

14.19

+2.16
2年

+65.05

+28.47

12.23

+2.31
3年

+85.99

+22.98

13.18

+1.73
5年

+54.07

+9.03

19.45

+0.46
10年

+20.32

+1.87

20.42

+0.09

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/8 5 1,668 107.24
2025/9/8 5 1,594 104.06
2025/8/8 5 1,565 104.97
2025/7/8 5 1,525 103.57
2025/6/9 5 1,491 102.68
2025/5/8 5 1,427 99.00

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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