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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
1,565円
（-10円）
純資産総額
104.92億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/8/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.26

+25.54

+90.95
騰落率（％） 6ヶ月

+5.26
1年

+25.54
3年

+90.95

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2025/7/31) 		13,390円
(2025/8/8) 		5円
(決算日 : 2025/8/8)
年間分配金累計 60円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 13,390円
(2025/8/8)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/8/8)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+25.54

+25.54

14.92

+1.69
2年

+68.99

+30.00

12.40

+2.40
3年

+90.95

+24.06

13.67

+1.75
5年

+39.87

+6.94

19.61

+0.35
10年

+0.33

+0.03

20.64

+0.00

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/8 5 1,565 104.97
2025/7/8 5 1,525 103.57
2025/6/9 5 1,491 102.68
2025/5/8 5 1,427 99.00
2025/4/8 5 1,399 97.90
2025/3/10 5 1,474 104.44

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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