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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
1,784円
（+5円）
純資産総額
107.29億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/1/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+21.53

+20.89

+95.25
騰落率（％） 6ヶ月

+21.53
1年

+20.89
3年

+95.25

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2026/1/31) 		13,415円
(2026/1/8) 		5円
(決算日 : 2026/1/8)
年間分配金累計 60円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 13,415円
(2026/1/8)
直近分配金 5円
(決算日 : 2026/1/8)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+20.89

+20.89

9.76

+2.09
2年

+77.81

+33.34

12.35

+2.68
3年

+95.25

+24.99

12.28

+2.02
5年

+51.56

+8.67

18.51

+0.46
10年

+21.90

+2.00

20.34

+0.10

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/8 5 1,801 109.03
2025/12/8 5 1,753 107.88
2025/11/10 5 1,711 107.34
2025/10/8 5 1,668 107.24
2025/9/8 5 1,594 104.06
2025/8/8 5 1,565 104.97

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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