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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
1,482円
（+11円）
純資産総額
110.44億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/12/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.45

+37.72

+54.24
騰落率（％） 6ヶ月

+12.45
1年

+37.72
3年

+54.24

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2024/11/30) 		13,350円
(2024/12/9) 		5円
(決算日 : 2024/12/9)
年間分配金累計 60円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 13,350円
(2024/12/9)
直近分配金 5円
(決算日 : 2024/12/9)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+37.72

+37.72

13.40

+2.81
2年

+44.13

+20.05

13.44

+1.49
3年

+54.24

+15.54

15.86

+0.98
5年

+0.55

+0.11

21.20

+0.01
10年

-19.36

-2.13

20.50

-0.10

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/9 5 1,444 107.88
2024/11/8 5 1,442 110.01
2024/10/8 5 1,340 103.62
2024/9/9 5 1,258 97.71
2024/8/8 5 1,245 97.53
2024/7/8 5 1,362 108.87

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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