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Ｄ－Ｉ'ｓ新興国株式インデックス

株式／エマージング ネット専用ノーロード積立対象
基準価額
（前日比）
31,200円
（-556円）
純資産総額
4.04億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/6/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.34

+44.37

+100.28
騰落率（％） 6ヶ月

+14.34
1年

+44.37
3年

+100.28

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/5/31) 		0円
(2025/7/7) 		0円
(決算日 : 2025/7/7)
年間分配金累計 0円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/7/7)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/7/7)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+44.37

+44.37

15.17

+2.89
2年

+52.36

+23.43

16.53

+1.39
3年

+100.28

+26.05

14.86

+1.73
5年

+114.72

+16.51

13.85

+1.18
10年

+275.30

+14.14

16.86

+0.84

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/7/7 0 23,448 3.27
2024/7/5 0 22,160 3.45
2023/7/5 0 17,485 2.92
2022/7/5 0 15,041 2.53
2021/7/5 0 15,000 2.58
2020/7/6 0 10,909 1.68

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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