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Ｄ－Ｉ'ｓ新興国株式インデックス

株式／エマージング ネット専用ノーロード積立対象
基準価額
（前日比）
24,557円
（+24円）
純資産総額
3.43億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.43

+20.73

+64.02
騰落率（％） 6ヶ月

+11.43
1年

+20.73
3年

+64.02

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/7/31) 		0円
(2025/7/7) 		0円
(決算日 : 2025/7/7)
年間分配金累計 0円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/7/7)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/7/7)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+20.73

+20.73

15.63

+1.30
2年

+37.86

+17.41

14.00

+1.23
3年

+64.02

+17.93

13.80

+1.29
5年

+124.42

+17.55

13.87

+1.26
10年

+128.31

+8.61

18.43

+0.47

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/7/7 0 23,448 3.27
2024/7/5 0 22,160 3.45
2023/7/5 0 17,485 2.92
2022/7/5 0 15,041 2.53
2021/7/5 0 15,000 2.58
2020/7/6 0 10,909 1.68

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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