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D-I's新興国株式インデックス

新興国株式型 ネット専用ノーロード積立対象
基準価額
(前日比)
21,616
-21円)
純資産総額
3.35億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+19.65

+31.45

+40.93

騰落率(%) 6ヶ月

+19.65

1年

+31.45

3年

+40.93

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2023/7/5)
0
(決算日 : 2023/7/5)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2023/7/5)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/7/5)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+31.45

+31.45

10.67

+2.95

2年

+38.13

+17.53

11.97

+1.47

3年

+40.93

+12.12

11.56

+1.05

5年

+75.43

+11.90

17.87

+0.67

10年

+101.21

+7.24

18.67

+0.39

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/7/5 0 17,485 2.92
2022/7/5 0 15,041 2.53
2021/7/5 0 15,000 2.58
2020/7/6 0 10,909 1.68
2019/7/5 0 12,710 1.55
2018/7/5 0 11,923 1.13

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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