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株式／北米 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
（前日比）
101,600円
（-2,657円）
純資産総額
14,785.32億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/10/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+41.75

+24.09

+170.10
騰落率（％） 6ヶ月

+41.75
1年

+24.09
3年

+170.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/9/30) 		0円
(2026/1/30) 		0円
(決算日 : 2026/1/30)
年間分配金累計 0円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2026/1/30)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/1/30)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+24.09

+24.09

29.55

+0.79
2年

+82.90

+35.24

28.12

+1.23
3年

+170.10

+39.26

26.52

+1.47
5年

+274.68

+30.24

28.77

+1.04
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/30 0 80,230 9,984.10
2025/1/30 0 71,821 5,261.45
2024/1/30 0 46,887 785.66
2023/1/30 0 23,846 176.20
2022/1/31 0 25,707 186.34
2021/2/1 0 23,345 133.29

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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