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株式／北米 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
（前日比）
95,884円
（-1,456円）
純資産総額
13,303.44億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/7/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.89

+25.62

+144.36
騰落率（％） 6ヶ月

+8.89
1年

+25.62
3年

+144.36

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/6/30) 		0円
(2026/1/30) 		0円
(決算日 : 2026/1/30)
年間分配金累計 0円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2026/1/30)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/1/30)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+25.62

+25.62

28.57

+0.88
2年

+47.34

+21.38

29.30

+0.71
3年

+144.36

+34.69

26.36

+1.30
5年

+228.58

+26.86

28.69

+0.93
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/30 0 80,230 9,984.10
2025/1/30 0 71,821 5,261.45
2024/1/30 0 46,887 785.66
2023/1/30 0 23,846 176.20
2022/1/31 0 25,707 186.34
2021/2/1 0 23,345 133.29

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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