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【愛称:アメリカの星】JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型

株式/北米 積立対象
基準価額
(前日比)
11,891
+16円)
純資産総額
733.34億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.36

+19.25

+92.02

騰落率(%) 6ヶ月

+8.36

1年

+19.25

3年

+92.02

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,300
(2025/8/31)
7,900
(2025/8/25)
200
(決算日 : 2025/8/25)
年間分配金累計 2,300
(2025/8/31)
設定来分配金累計 7,900
(2025/8/25)
直近分配金 200
(決算日 : 2025/8/25)

パフォーマンス(計算日:2025年9月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.25

+19.25

20.09

+0.94

2年

+56.05

+24.92

20.82

+1.19

3年

+92.02

+24.29

20.09

+1.20

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/8/25 200 11,288 683.56
2025/7/25 200 11,350 676.61
2025/6/25 100 10,986 647.30
2025/5/26 100 10,360 600.81
2025/4/25 0 9,667 555.53
2025/3/25 0 10,826 605.00

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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