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【愛称:アメリカの星】JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型

株式/北米 積立対象
基準価額
(前日比)
9,880
+213円)
純資産総額
568.17億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.19

+4.86

+61.12

騰落率(%) 6ヶ月

+2.19

1年

+4.86

3年

+61.12

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
3,400
(2025/3/31)
7,300
(2025/4/25)
0
(決算日 : 2025/4/25)
年間分配金累計 3,400
(2025/3/31)
設定来分配金累計 7,300
(2025/4/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/4/25)

パフォーマンス(計算日:2025年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.86

+4.86

20.43

+0.23

2年

+71.29

+30.88

20.94

+1.47

3年

+61.12

+17.23

19.73

+0.87

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/4/25 0 9,667 555.53
2025/3/25 0 10,826 605.00
2025/2/25 300 11,307 593.23
2025/1/27 300 12,699 586.96
2024/12/25 300 12,584 501.72
2024/11/25 300 12,479 420.65

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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