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【愛称:アメリカの星】JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型

株式/北米 積立対象
基準価額
(前日比)
11,824
-133円)
純資産総額
772.01億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/1/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+17.96

+11.25

+136.82

騰落率(%) 6ヶ月

+17.96

1年

+11.25

3年

+136.82

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,100
(2025/12/31)
8,800
(2025/12/25)
200
(決算日 : 2025/12/25)
年間分配金累計 2,100
(2025/12/31)
設定来分配金累計 8,800
(2025/12/25)
直近分配金 200
(決算日 : 2025/12/25)

パフォーマンス(計算日:2026年1月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.25

+11.25

19.36

+0.56

2年

+67.12

+29.28

19.63

+1.48

3年

+136.82

+33.29

19.13

+1.73

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/12/25 200 11,837 774.33
2025/11/25 200 11,768 756.41
2025/10/27 300 12,231 770.15
2025/9/25 200 12,042 743.93
2025/8/25 200 11,288 683.56
2025/7/25 200 11,350 676.61

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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