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日経225ノーロードオープン

株式／日本 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
50,515円
（+455円）
純資産総額
4,415.28億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+32.70

+76.63

+121.98
騰落率（％） 6ヶ月

+32.70
1年

+76.63
3年

+121.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/5/31) 		60円
(2025/8/12) 		0円
(決算日 : 2025/8/12)
年間分配金累計 0円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 60円
(2025/8/12)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/8/12)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+76.63

+76.63

27.73

+2.74
2年

+75.90

+32.63

22.96

+1.40
3年

+121.98

+30.45

20.99

+1.44
5年

+143.20

+19.45

19.08

+1.01
10年

+329.59

+15.69

17.83

+0.88

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/12 0 31,892 2,930.87
2024/8/13 0 26,783 3,164.68
2023/8/10 0 23,741 2,350.95
2022/8/10 0 20,007 2,142.93
2021/8/10 0 19,827 1,960.43
2020/8/11 0 16,121 1,586.52

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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