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フィデリティ・アジア株・ファンド

株式／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
139,987円
（+3,015円）
純資産総額
199.42億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/7/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+28.04

+60.89

+77.93
騰落率（％） 6ヶ月

+28.04
1年

+60.89
3年

+77.93

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/6/30) 		0円
(2025/12/1) 		0円
(決算日 : 2025/12/1)
年間分配金累計 0円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/12/1)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/12/1)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+60.89

+60.89

22.22

+2.71
2年

+59.02

+26.10

22.07

+1.16
3年

+77.93

+21.18

19.19

+1.09
5年

+74.71

+11.80

17.85

+0.65
10年

+284.75

+14.42

17.80

+0.81

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/1 0 107,991 159.32
2024/12/2 0 82,893 129.25
2023/11/30 0 76,559 133.98
2022/11/30 0 73,314 128.59
2021/11/30 0 75,785 127.90
2020/11/30 0 67,648 113.88

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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