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フィデリティ・アジア株・ファンド

株式／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
87,855円
（+189円）
純資産総額
133.84億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/6/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.00

-1.16

+15.73
騰落率（％） 6ヶ月

+1.00
1年

-1.16
3年

+15.73

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/6/30) 		0円
(2024/12/2) 		0円
(決算日 : 2024/12/2)
年間分配金累計 0円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/12/2)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/12/2)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.16

-1.16

19.36

-0.08
2年

+10.59

+5.16

15.82

+0.32
3年

+15.73

+4.99

16.06

+0.30
5年

+59.23

+9.75

15.50

+0.63
10年

+80.59

+6.09

17.80

+0.34

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/2 0 82,893 129.25
2023/11/30 0 76,559 133.98
2022/11/30 0 73,314 128.59
2021/11/30 0 75,785 127.90
2020/11/30 0 67,648 113.88
2019/12/2 0 57,186 92.92

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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