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フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース≪2018年4月27日をもって販売を中止しました≫

株式／日本
基準価額
（前日比）
14,663円
（-221円）
純資産総額
16.95億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.68

+7.02

+41.46
騰落率（％） 6ヶ月

+6.68
1年

+7.02
3年

+41.46

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/7/31) 		0円
(2024/10/31) 		0円
(決算日 : 2024/10/31)
年間分配金累計 0円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/10/31)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/10/31)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.02

+7.02

12.95

+0.51
2年

+18.95

+9.06

12.59

+0.70
3年

+41.46

+12.26

12.68

+0.96
5年

+60.90

+9.98

14.98

+0.66
10年

+105.79

+7.48

17.56

+0.43

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/31 0 12,722 15.77
2023/10/31 0 11,421 15.81
2022/10/31 0 10,637 17.94
2021/11/1 0 13,236 20.85
2020/11/2 0 10,081 20.73
2019/10/31 0 9,067 33.38

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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