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フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース≪2018年4月27日をもって販売を中止しました≫

国内株式型
基準価額
(前日比)
12,905
+150円)
純資産総額
16.57億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+14.72

+19.75

+13.59

騰落率(%) 6ヶ月

+14.72

1年

+19.75

3年

+13.59

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/3/31)
0
(2023/10/31)
0
(決算日 : 2023/10/31)
年間分配金累計 0
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0
(2023/10/31)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/10/31)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.75

+19.75

11.65

+1.70

2年

+26.45

+12.45

13.71

+0.91

3年

+13.59

+4.34

16.00

+0.27

5年

+62.78

+10.23

17.98

+0.57

10年

+179.74

+10.83

17.56

+0.62

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/10/31 0 11,421 15.81
2022/10/31 0 10,637 17.94
2021/11/1 0 13,236 20.85
2020/11/2 0 10,081 20.73
2019/10/31 0 9,067 33.38
2018/10/31 0 8,203 34.58

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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