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フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース≪2018年4月27日をもって販売を中止しました≫

国内株式型
基準価額
（前日比）
12,250円
（-90円）
純資産総額
15.38億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.40

+6.50

+4.35
騰落率（％） 6ヶ月

-2.40
1年

+6.50
3年

+4.35

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/8/31) 		0円
(2023/10/31) 		0円
(決算日 : 2023/10/31)
年間分配金累計 0円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2023/10/31)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/10/31)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.50

+6.50

13.09

+0.49
2年

+22.38

+10.63

12.86

+0.83
3年

+4.35

+1.43

15.80

+0.09
5年

+61.48

+10.06

17.60

+0.57
10年

+144.44

+9.35

17.52

+0.53

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/10/31 0 11,421 15.81
2022/10/31 0 10,637 17.94
2021/11/1 0 13,236 20.85
2020/11/2 0 10,081 20.73
2019/10/31 0 9,067 33.38
2018/10/31 0 8,203 34.58

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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