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【愛称：テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース（為替ヘッジあり）

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
25,863円
（-191円）
純資産総額
897.79億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.89

+13.80

+32.52
騰落率（％） 6ヶ月

+4.89
1年

+13.80
3年

+32.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/8/31) 		0円
(2026/2/20) 		0円
(決算日 : 2026/2/20)
年間分配金累計 0円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2026/2/20)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/2/20)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.80

+13.80

13.13

+1.00
2年

+18.33

+8.78

12.00

+0.69
3年

+32.52

+9.84

12.15

+0.78
5年

+32.30

+5.76

13.24

+0.42
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/20 0 25,062 974.50
2025/2/20 0 22,051 1,106.57
2024/2/20 0 21,290 1,441.99
2023/2/20 0 19,939 1,870.81
2022/2/21 0 20,061 1,742.66
2021/2/22 0 17,629 699.20

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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